平成21年度(社)都市環境エネルギー協会決算
戻る
収　支　計　算　書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

【収入の部】
（単位：円）

予算額 決算額 差額 備考
入会金収入
 80,000 20,000 60,000
会費収入
 18,030,000 18,522,000 △ 492,000
調査研究基金運用収入
 2,341,800 2,262,412 79,388
事業収入
 77,130,000 74,245,739 2,884,261
　 広報事業収入 5,930,000 5,427,310 502,690
  調査研究受託収入 71,200,000 62,745,900 8,454,100
  補助研究事業収入 0 6,072,529 △ 6,072,529
雑　収　入
 30,000 161,941 △ 131,941
当期収入合計　［A］
 97,611,800 95,212,092 2,399,708

【支出の部】
（単位：円）

予算額 決算額 差額 備考
事業費
 55,423,800 77,395,171 △ 21,971,371

調査研究事業費 1,346,000 238,760 1,107,240

省CO2型都市づくり研究事業費 0 3,509,827 △ 3,509,827

導入支援事業費 500,000 41,364 458,636

広報事業費 4,450,000 4,843,150 △ 393,150
  受託研究事業費 49,127,800 62,689,541 △ 13,561,741
  補助研究事業費 0 6,072,529 △ 6,072,529
管理費
 42,188,000 22,953,192 19,234,808

役員報酬・給料 28,413,000 16,527,479 11,885,521

福利厚生費 2,375,000 1,395,773 979,227

会　議　費 300,000 55,917 244,083

旅費・通勤費 1,300,000 293,686 1,006,314

通信運搬費 620,000 131,447 488,553

什器備品維持費 1,200,000 73,695 1,126,305

消耗品費 700,000 149,139 550,861

印刷製本費 800,000 162,261 637,739

光熱水料費 380,000 79,568 300,432

ビル管理費 1,850,000 382,726 1,467,274
  雑費及び租税公課 4,250,000 3,701,501 548,499
当期支出合計　　［B］
 97,611,800 100,348,363 △ 2,736,563
当期収支差引　［C］(A-B) 0 △ 5,136,271 5,136,271

【調査研究基金収支】
調
査
研
究
基
金
収
支		 調査研究基金取崩収入 0 129,817,068 △ 129,817,068
有価証券売却収入 0 1,580,884 △ 1,580,884
省CO2型研究基金取崩収入 0 3,509,827 △ 3,509,827
調査研究基金積立支出 0 △ 130,225,051 130,225,051
省CO2型研究基金取得支出 0 △ 1,425 1,425
リース未払金支出 0 △ 869,400 869,400
投資・財務活動収支差引　[D] 0 3,811,903 △ 3,811,903
当期収支差額　[C]+[D]
 0 △ 1,324,368 1,324,368
前期繰越収支差額
 29,153,108 29,153,108 0
次期繰越収支差額
 29,153,108 27,828,740 1,324,368


賃　借　対　照　表
平成22年3月31日現在

（単位：円）
科目 金額
【資産の部】


　流動資産


　　現金預金 3,803,013

　　未収入金 68,775,244

　　貯蔵品 25,300

　　　　　流動資産合計
72,603,557
　固定資産


　　基本財産


　　　土　　地 66,000,000

　　　建　　物 14,700,000

　　　調査研究基金 190,282,127

　　　省CO2型研究基金預金 2,484,494

　　　減価償却累計額 △ 2,562,210

　　　　基本財産合計 270,904,411

　　その他の固定資産


　　　什器備品 1,080,282

　　　リース資産 4,347,000

　　　減価償却累計額 △ 1,581,274

　　　電話加入権 283,043

　　　　その他固定資産計 4,129,051

　　　　　固定資産合計
275,033,462
　　　　　資産合計

347,637,019




負債の部


　　流動負債


　　　未払金　受託研究委託費等 43,605,463

　　　未払消費税等 634,000

　　　預り金 535,354

　　　　流動負債合計
44,774,817
　　固定負債


　　　リース未払金 3,332,700

　　　　固定負債合計
3,332,700
　　　　負債合計

48,107,517
正味財産の部


　　正味財産

299,529,502
（うち当期正味財産減少額）

( 5,041,050)
　　　　負債及び正味財産合計

347,637,019




財　　産　　目　　録
平成22年3月31日現在

（単位：円）
科目 金額
【資産の部】


　流動資産


　　現　金　預　金 3,803,013

　　　現金　　現金手許有高 341,190

　　　普通預金 3,461,823

　　　　　三井住友銀行飯田橋支店 560,690

　　　　　みずほ銀行麹町支店 260,810

　　　　　みずほ銀行京橋支店 391,689

　　　　　三菱東京ＵＦＪ銀行京橋支店 2,248,634

　　未　収　入　金　　受託研究事業収入 68,775,244

　　貯　蔵　品　　タクシー券 25,300

　　　　　流動資産合計
72,603,557
　固定資産


　　基本財産


　　　土　　　地 66,000,000

　　　建　　　物 14,700,000

　　　調査研究基金 190,282,127

　　　　　京都府平成12年度第3回公債 50,219,733

　　　　　ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ社債 10,000,000

　　　　　横浜市平成12年度第1回公債 17,422,011

　　　　　ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ 12,640,383

　　　　　ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ﾊﾞﾝｸ・ﾋﾟｰｴﾙｼｰ社債 100,000,000

　　　省CO2型研究基金 2,484,494

　　　減価償却累計額 △ 2,562,210

　　　　　基本財産合計 270,904,411

　　その他固定資産


　　　什器備品 1,080,282

　　　リース資産 4,347,000

　　　減価償却累計額 △ 1,581,274

　　　電話加入権 283,043

　　　　　その他固定資産計 4,129,051

　　　　固定資産合計
275,033,462
　　　　資産合計

347,637,019




【負債の部】


　　流動負債


　　　未　払　金　　受託研究委託費等 43,605,463

　　　未 払 消 費 税 等 634,000

　　　預　り　金 535,354

　　社会保険料預り金 178,514

　　　　　住民税預り金 96,500

　　　　　給与分源泉所得税 245,340

　　謝金分源泉所得税 0

　　　　　報酬分源泉所得税 15,000

　　　　　　流動負債合計
44,774,817
　　固定負債


　　　　退職給与引当金 0

　　　　　　固定負債合計
0
　　固定負債


　　　リース未払金　　 3,332,700

　　　　　　固定負債合計
3,332,700
　　　　　　負債合計

48,107,517
　 正味財産

299,529,502




正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日

（単位：円）
科目 当年度 前年度 増減
I　一般正味財産増減の部


1.経常増減の部


　（1）経常収益


　　　[1]基本財産運用益


　　　　　基本財産受取利息 2,262,412 2,144,172 118,240
　　　[2]受取入会金


　　　　　受取入会金 20,000 90,000 △70,000
　　　[3]受取会費


　　　　　正会員会費収入 15,620,000 16,120,000 △500,000
　　　　　２種正会員会費収入 192,000 168,000 24,000
　　　　　賛助会員会費収入 2,710,000 2,550,000 160,000
　　　　受取会費計 18,522,000 18,838,000 △316,000
　　　[4]事業収益


　　　　　事業収益 74,245,739 83,138,500 △8,892,761
　　　[5]雑収益


　　　　　受取利息 9,976 65,713 △55,737
　　　　　雑収入 151,965 226,001 △74,036
　　　　雑収益計 161,941 291,714 △129,773
　　　[6]他会計からの繰入額


　　　　　他会計から繰入額 138,358,004 1,527,465 136,830,539
　　　　経常収益計 233,570,096 106,029,851 127,540,245
　（2）経常費用


　　　[1]事業費


　　　　　事業費 77,395,171 87,231,701 △9,836,530
　　　[2]管理費


　　　　　役員報酬・給与手当 16,527,479 17,626,975 △1,099,496
　　　　　福利厚生費 1,395,773 1,534,192 △138,419
　　　　　会議費 55,917 74,391 △18,474
　　　　　旅費交通費 293,686 771,242 △477,556
　　　　　通信運搬費 131,447 207,804 △76,357
　　　　　建物減価償却費 370,440 370,440 0
　　　　　什器備品減価償却費 245,823 245,823 0
　　　　　リース資産減価償却費 869,400 144,900 724,500
　　　　　什器備品維持費 73,695 330,503 △256,808
　　　　　消耗品費 149,139 229,518 △80,379
　　　　　印刷製本費 162,261 217,059 △54,798
　　　　　光熱水料費 79,568 115,962 △36,394
　　　　　ビル管理費 382,726 501,132 △118,406
　　　　　雑費 3,701,501 3,901,730 △200,229
　　　　管理費計 24,438,855 26,271,671 △1,832,816
　　　[3]他会計への繰出額


　　　　　他会計へ支出額 138,358,004 1,527,465 136,830,539
　　　　経常費用計 240,192,030 115,030,837 125,161,193
　　　　　　当期経常増減額 △6,621,934 △9,000,986 2,379,052
２.経常外増減の部


　（1）経常外収益


　　　[1]固定資産売却益


　　　　　投資有証売却益 1,580,884 0 1,580,884
　　　　経常外収益計 1,580,884 0 1,580,884
　（2）経常外費用


　　　　経常外費用計 0 0 0
　　　　 　当期経常外増減額 1,580,884 0 1,580,884
　　　　　税引前当期一般正味財産増減額 △5,041,050 △9,000,986 3,959,936
　　　　　当期一般正味財産増減額 △5,041,050 △9,000,986 3,959,936
　　　　　一般正味財産期首残高 304,570,552 313,571,538 △9,000,986
　　　　　一般正味財産期末残高 299,529,502 304,570,552 △5,041,050
II　指定正味財産増減の部


　　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　　　指定正味財産期首残高 0 0 0
　　　　　指定正味財産期末残高 0 0 0
III　正味財産期末残高 299,529,502 304,570,552 △5,041,050


正味財産増減計算書（事業収益・事業費）
平成21年4月1日から平成22年3月31日

（単位：円）
科目 当年度 前年度 増減




１．事業収益


　　　　広報事業収入 5,427,310 5,858,500 △431,190
　　　　受託研究事業収入 62,745,900 77,280,000 △14,534,100
　　　　補助研究事業収入 6,072,529 0 6,072,529
　　　　　　事業収益合計 74,245,739 83,138,500 △8,892,761




２．事業費


　　　調査研究費 3,748,587 5,344,698 △1,596,111
　　　導入支援費用 41,364 579,725 △538,361
　　　広報事業費 4,843,150 4,835,308 7,842
　　　受託研究事業費 62,689,541 76,471,970 △13,782,429
　　　補助研究事業費 6,072,529 0 6,072,529
　　　　　　小計 77,395,171 87,231,701 △9,836,530
　　　　　　当期事業原価 77,395,171 87,231,701 △9,836,530
　　　　　　事業費合計 77,395,171 87,231,701 △9,836,530
　　　　　　当期事業収益・事業費差額 △3,149,432 △4,093,201 943,769


計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
  （1） 有価証券の評価基準および評価方法について
　　　満期保有目的の債券･･･償却原価法（定額法）によっている。
　　　その他の有価証券で時価のあるもの
　　　･･･期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法による原価法）によっている。
  （2） 固定資産の減価償却について
　　　減価償却資産･･･定額法による減価償却を採用している。
　　　リース資産･･･リース期間定額法による減価償却を採用している。
  （3） 消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
  （4） 資金の範囲について
　　　資金の範囲には、現金預金・未収入金･前払金・仮払金･未払金･前受金・仮受金及び貯蔵品、預り金等を含めている。当期末残高は下記３に記載する通りである。


2. 次期繰越収支差額の内容はつぎの通りである。
（単位：円）
科目 前期末残高 当期末残高
現　金　預　金 6,606,775 3,803,013
未　収　入　金 74,026,600 68,775,244
前払金・仮払金 0 0
　　貯　蔵　品　　等　 78,000 25,300
　　　合　　計　（Ａ） 80,711,375 72,603,557
未　　払　　金 50,964,880 43,605,463
未 払 消 費 税 等 0 634,000
預　　り　　金 593,387 535,354
前受金・仮受金 0 0
　　　合　　計　（Ｂ） 51,558,267 44,774,817
次期繰越収支差額(Ａ)-(Ｂ) 29,153,108 27,828,740


戻る